Dunas Valor Equilibrado R FI

Morningstar Rating™
ES0175414012
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
13,14 €+0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,53 %
3 meses+0,91 %
6 meses+2,28 %
En el año+2,91 %
1 año+3,17 %
3 años+4,97 %al año
5 años+4,32 %al año
2025+4,37 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,48+0,10-0,43+0,60-0,06+0,46+0,19+0,24+0,14-0,68+1,53–
2025+0,56+1,14+0,32+0,42+0,62+0,21+0,02+0,08-0,04+0,23+0,14+0,30
2024+0,67-0,17+0,75+0,19+0,68+0,06+1,20+0,40+0,69-0,14+0,22+0,02

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175414012
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,61 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
U.S. Bancorp.Acción2,47%
Barclays PLCAcción2,18%
Italy (Republic Of) 45%Bono2,16%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
60,48 %
Efectivo
24,85 %
Acciones
6,36 %
Otros
4,96 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Other3,22%
Industrials2,29%
Technology1,74%
Regístrate para ver

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20266,93 %
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Moneda
EUR
20266,36 %
20258,19 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Equilibrado R FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Equilibrado R FI obtuvo una rentabilidad de 4,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,91 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,14 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU1966822444

Cartesio Equity I

11,59 %
ES0182527038

Cartesio Y FI

10,91 %
ES0174115099

Cinvest Octagon FI

5,54 %
LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
ES0162211033

Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,27
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,21
Total anual
1,53

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    552,85M €
  • Participaciones
    271.127.611
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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