Abanca Bonos Corporativos Sin Riesgo FI

Morningstar Rating™
ES0147597035
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
12,43 €+0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,02 %
3 meses−0,72 %
6 meses−0,42 %
En el año−0,50 %
1 año−0,37 %
3 años+2,68 %al año
5 años+0,35 %al año
2025+3,68 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,36-0,03-0,24+0,92-0,07-0,04+0,33+0,20-0,03-0,06+1,02–
2025+0,46+0,80-0,50+0,43+0,33+0,61+0,35+0,31+0,36+0,150,00+0,11
2024+0,26-0,79+0,35-0,66+0,29+0,56+1,06+0,18+0,91-0,77+0,84-0,43

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0147597035
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,54 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138219045

Caixabank RF Flexible Premium FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-1,01 %
20251,58 %
Ver detalles
ES0114487038

BBVA Bonos Duración B FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-1,49 %
20252,24 %
Ver detalles
ES0117091035

BBVA Crédito Europa FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,87 %
20253,39 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Abanca Bonos Corporativos Sin Riesgo FI el 2025?

En 2025, Abanca Bonos Corporativos Sin Riesgo FI obtuvo una rentabilidad de 3,68 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,50 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,43 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,14 %
ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,17
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,33
Total anual
1,57

Documentación

KIID
Prospectus

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo