Abanca Bonos Corporativos FI

Morningstar Rating™
ES0147597001
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
10,69 €+0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,02 %
3 meses−0,72 %
6 meses−0,43 %
En el año−0,51 %
1 año−0,39 %
3 años+2,70 %al año
2025+3,66 %
2024+2,31 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,36-0,03-0,24+0,92-0,07-0,04+0,33+0,21-0,03-0,06+1,02–
2025+0,46+0,78-0,49+0,43+0,33+0,62+0,35+0,30+0,36+0,14-0,01+0,11
2024+0,26-0,79+0,35-0,66+0,29+0,56+1,08+0,20+0,97-0,71+0,74-0,48

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0147597001
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,55 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Abanca Bonos Corporativos FI el 2025?

En 2025, Abanca Bonos Corporativos FI obtuvo una rentabilidad de 3,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,51 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 10,69 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,14 %
ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,17
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,24
Total anual
1,48

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    470,01M €
  • Participaciones
    4.255.220
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

Documentación

KIID
Prospectus

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