Welzia Coyuntura FI

Morningstar Rating™
ES0138806031
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
477,02 €+0,56 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+5,20 %
3 meses+2,52 %
6 meses+10,09 %
En el año+14,25 %
1 año+15,34 %
3 años+12,03 %al año
5 años+7,15 %al año
2025+11,43 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,89-0,31-0,74+2,03-0,81+2,57+1,84+0,83+0,17-1,86+5,20–
2025+4,27+1,97-3,16-1,63+3,89-0,52-0,29+1,61+2,28+1,20+0,69+1,52
2024+2,22+2,68+3,01-1,48+1,06-0,66-0,18+2,07+0,29-1,98+1,04-1,23

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138806031
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,08 %
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Tipo
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Moneda
EUR
20266,93 %
20258,68 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Welzia Coyuntura FI el 2025?

En 2025, Welzia Coyuntura FI obtuvo una rentabilidad de 11,43 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 14,25 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 477,02 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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Cartesio Equity I

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Cartesio Y FI

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Cinvest Octagon FI

5,54 %
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AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,47
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,51

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    72,58M €
  • Participaciones
    72.578.288
  • Fecha de datos
    4 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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