CBNK RF Euro Base Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0138712031
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
2.007,53 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,68 %
3 meses−0,31 %
6 meses+0,16 %
En el año+0,09 %
1 año+0,01 %
3 años+3,23 %al año
5 años+0,48 %al año
2025+2,71 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,49+0,02-0,25+0,21-0,16+0,41+0,58+0,17-0,19-0,57+0,68–
2025+0,35+0,61-0,66+0,77+0,37+0,14+0,23+0,06+0,23+0,47-0,18+0,01
2024+0,20-0,49+0,84-0,60+0,19+0,42+1,48+0,12+1,16-0,67+1,21-0,53

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138712031
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    6 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,90 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138712007

CBNK RF Euro Cartera FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,31 %
20252,97 %
Ver detalles
ES0137896009

Caixabank RF Corporativa Extra FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,68 %
20252,41 %
Ver detalles
ES0137896017

Caixabank RF Corporativa Sin Retro FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,35 %
20252,81 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK RF Euro Base Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, CBNK RF Euro Base Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 2,71 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,09 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 2.007,53 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

ES0162895009

Ibercaja Deuda Corporativa Flexible FI

1,71 %
LU0995119822

Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EUR

0,03 %
LU2377004903

M&G European Credit Investment W EUR Acc

-0,11 %
LU1050469367

Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

-0,11 %
IE00BDRK7J14

iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,70
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,71

Documentación

KIID
Prospectus

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo