CBNK RF Euro Cartera FI

Morningstar Rating™
ES0138712007
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
2.052,52 €+0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,70 %
3 meses−0,25 %
6 meses+0,28 %
En el año+0,31 %
1 año+0,25 %
3 años+3,49 %al año
5 años+0,73 %al año
2025+2,97 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,51+0,03-0,25+0,22-0,16+0,44+0,60+0,18-0,16-0,55+0,70–
2025+0,37+0,63-0,64+0,79+0,39+0,16+0,26+0,09+0,25+0,49-0,16+0,03
2024+0,21-0,47+0,86-0,58+0,21+0,44+1,50+0,14+1,18-0,65+1,23-0,51

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138712007
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    6 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,83 %
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2026-0,35 %
20252,81 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK RF Euro Cartera FI el 2025?

En 2025, CBNK RF Euro Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 2,97 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,31 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 2.052,52 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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Ibercaja Deuda Corporativa Flexible FI

1,71 %
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0,03 %
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M&G European Credit Investment W EUR Acc

-0,11 %
LU1050469367

Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

-0,11 %
IE00BDRK7J14

iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,50
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,51

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    94,53M €
  • Participaciones
    22.935.595
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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