Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Estandar FI

ES0115666010
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,03 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,79 %
3 meses−0,90 %
6 meses−0,89 %
En el año−1,42 %
1 año−1,73 %
3 años+0,59 %al año
2025+1,50 %
2024+1,54 %
29 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,46+0,01-0,28+0,14-0,09+0,31+0,53+0,21-0,37-1,35+0,79–
2025+0,01+0,55-0,30+1,120,00-0,11-0,20-0,07+0,11+0,40-0,20-0,11
2024-0,17-1,19+0,54-0,78-0,01+0,18+1,54+0,26+1,16-1,03+1,25-0,60

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115666010
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    600 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,53 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Estandar FI el 2025?

En 2025, Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Estandar FI obtuvo una rentabilidad de 1,50 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,42 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,03 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,00 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,22 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,44 %
LU0106236184

Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR

-1,51 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,60 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,95
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,96

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    711,12M €
  • Participaciones
    2.425.077
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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