Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,50 | -3,47 | +0,88 | +2,99 | +0,30 | +3,61 | -4,01 | +1,10 | +3,05 | -3,41 | -5,15 | – |
| 2025 | +0,83 | -1,84 | -6,33 | -5,12 | +4,74 | -0,12 | +5,22 | +4,90 | +2,52 | +3,93 | -2,28 | +0,49 |
| 2024 | -1,93 | +1,34 | +3,49 | +0,08 | +2,38 | -2,03 | -0,76 | -1,59 | +3,65 | -0,20 | +2,09 | +3,81 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0115279004
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| I FI | ES0115279004 | 1,92 % |
| R FI | ES0115279012 | 2,35 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| FTA Aviation Ltd | Acción | 6,34% |
| Golar LNG Limited | Acción | 4,77% |
| Sed Energy Holdings PLC | Acción | 4,65% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Energy | 29,97% |
| Industrials | 15,69% |
| Technology | 14,82% |
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Baltia Global I FI el 2025?
En 2025, Baltia Global I FI obtuvo una rentabilidad de 5,32 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 20,48 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,70 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0115279004
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,09 - Otros
0,50 - Comisión de éxito
0,32
1,92
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