Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0112609005
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
270,76 €+0,08 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−4,20 %
3 meses−1,10 %
6 meses−2,92 %
En el año+25,02 %
1 año+26,83 %
3 años+14,70 %al año
5 años+14,58 %al año
2025+14,66 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+12,15+0,01+0,95-0,54-0,49-1,77+0,98-0,29+6,73-5,86-4,20–
2025+1,67-4,11-0,94-9,11+4,54+1,37+2,73+6,49+3,50+4,98+1,77+1,23
2024-6,04-3,50+8,71-1,59+3,98-3,18+2,76-0,66-0,10-1,33+1,70-2,72

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0112609005
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    5.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,38 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones
75,00 %
Bonos
15,00 %
Efectivo
10,00 %
Regístrate para ver

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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 14,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 25,02 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 270,76 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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26,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,91
  • Otros
    0,15
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,06
Plataformas disponibles
2
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