Bankinter Premium Conservador D FI

Morningstar Rating™
ES0115087027
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
107,57 €−0,16 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,48 %
3 meses−1,14 %
6 meses+0,39 %
En el año+1,53 %
1 año+0,54 %
3 años+3,69 %al año
5 años+0,58 %al año
2025+3,09 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,73-0,18-0,26+0,74-0,19+1,36+0,39+0,43+0,13-0,34-0,48–
2025+0,91+0,20-1,28-0,03+1,16+0,50+0,62+0,60+0,58+0,80-0,17-0,76
2024+0,43-0,07+0,78-0,71+0,70+0,77+0,97+0,53+1,11-0,60+1,46-1,56

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115087027
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    50.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,67 %
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Moneda
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Tipo
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Moneda
EUR
20261,01 %
20253,29 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Conservador D FI el 2025?

En 2025, Bankinter Premium Conservador D FI obtuvo una rentabilidad de 3,09 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,53 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 107,57 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,07
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,17
Plataformas disponibles
1
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