Bankinter Premium Conservador B FI

Morningstar Rating™
ES0115087001
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
117,61 €−0,16 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,45 %
3 meses−1,06 %
6 meses+0,56 %
En el año+1,84 %
1 año+1,92 %
3 años+5,10 %al año
5 años+1,97 %al año
2025+4,50 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,76-0,18-0,26+0,74-0,19+1,39+0,42+0,43+0,16-0,32-0,45–
2025+0,94+0,22-1,25-0,01+1,19+0,52+0,65+0,63+0,61+0,83-0,14+0,27
2024+0,46-0,05+0,81-0,69+0,73+0,80+0,99+0,56+1,14-0,57+1,48-0,54

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115087001
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    500.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,17 %
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Tipo
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Moneda
EUR
20264,02 %
20256,01 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Conservador B FI el 2025?

En 2025, Bankinter Premium Conservador B FI obtuvo una rentabilidad de 4,50 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,84 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 117,61 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

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Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
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Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,72
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,82

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.299,2M €
  • Participaciones
    1.204.571.658
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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