Fondo Naranja Rentabilidad 2028 II FI

ES0113592002
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
100,54 €−0,10 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,34 %
3 meses−0,24 %
6 meses+0,36 %
En el año+0,02 %
1 año+0,02 %
24 jul 202510 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,46+0,02-0,24+0,23-0,01+0,44+0,47+0,11-0,04-0,36+0,34–
2025––––––+0,03+0,12+0,12+0,32-0,16+0,08

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0113592002
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,81 %
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Fondo Naranja Rentabilidad 2028 II FI?

Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 0,02 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 100,54 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,74
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,76

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    12,86M €
  • Participaciones
    12.782.116
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

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