BBVA Bonos 2026 Fondo de Inversión

ES0113506002
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026
10,68 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,16 %
6 meses+0,34 %
En el año+0,83 %
1 año+1,01 %
3 años+2,25 %al año
2025+1,71 %
2024+2,58 %
13 nov 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,12+0,02+0,01+0,06+0,02+0,01+0,16–––––
2025+0,11+0,24+0,16+0,33+0,09+0,07+0,06+0,10+0,13+0,12+0,11+0,11
2024+0,20+0,05+0,27+0,24+0,28+0,25+0,30+0,24+0,21+0,21+0,20+0,06

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0113506002
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 18 ago 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,18 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Bonos
100,00 %
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EUR
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2025- %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BBVA Bonos 2026 Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, BBVA Bonos 2026 Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 1,71 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,83 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 10,68 €, a fecha de 22 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,66 %
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1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,62
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,62
Plataformas disponibles
1
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