Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12 | +0,67 | -0,36 | +1,76 | -0,17 | -0,16 | +1,13 | +0,37 | +0,14 | +0,15 | +1,38 | – |
| 2025 | +1,71 | +0,60 | -3,42 | -1,08 | +2,06 | +0,37 | +1,49 | +0,56 | +0,92 | +1,31 | 0,00 | +0,18 |
| 2024 | +1,74 | +0,77 | +1,73 | -1,05 | +0,95 | +0,96 | +1,44 | +0,86 | +0,82 | -0,31 | +2,48 | -0,05 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0110253038
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Banca Income RVMI A FI | ES0110253038 | 1,76 % |
| Banca Income RVMI Cartera FI | ES0110253004 | 0,65 % |
| Banca Income RVMI Plus FI | ES0110253012 | 0,96 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Arquia Banca Income RVMI A FI el 2025?
En 2025, Arquia Banca Income RVMI A FI obtuvo una rentabilidad de 4,17 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,85 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 25,71 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0110253038
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,74 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,76
Tamaño del fondo
- Activos totales
23,46M € - Participaciones
20.545.770 - Fecha de datos
5 oct 2026
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