Abanca Fondepósito Minorista FI

Morningstar Rating™
ES0106933031
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,67 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,16 %
3 meses+0,41 %
6 meses+0,82 %
En el año+1,31 %
1 año+1,51 %
3 años+2,15 %al año
5 años+1,47 %al año
2025+1,76 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,13+0,020,00+0,08+0,01+0,13+0,15+0,01+0,14+0,14+0,16–
2025+0,20+0,18+0,18+0,17+0,15+0,13+0,12+0,12+0,11+0,12+0,12+0,12
2024+0,23+0,23+0,26+0,25+0,27+0,25+0,24+0,23+0,23+0,21+0,22+0,20

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0106933031
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −2,69 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Bonos
100,00 %
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Moneda
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20252,04 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Abanca Fondepósito Minorista FI el 2025?

En 2025, Abanca Fondepósito Minorista FI obtuvo una rentabilidad de 1,76 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,31 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,67 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,58
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,58

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.228,7M €
  • Participaciones
    1.992.591.687
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

Documentación

Prospectus

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