Abanca Fondepósito Cartera FI

Morningstar Rating™
ES0106933023
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
13,26 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,20 %
3 meses+0,52 %
6 meses+1,04 %
En el año+1,69 %
1 año+1,95 %
3 años+2,57 %al año
5 años+1,88 %al año
2025+2,21 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,03+0,01+0,11+0,01+0,17+0,18+0,02+0,17+0,17+0,20–
2025+0,23+0,21+0,21+0,20+0,18+0,16+0,16+0,16+0,15+0,16+0,16+0,16
2024+0,26+0,26+0,29+0,27+0,29+0,28+0,27+0,26+0,26+0,25+0,25+0,23

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0106933023
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,04 %
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EUR
20261,31 %
20251,76 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Abanca Fondepósito Cartera FI el 2025?

En 2025, Abanca Fondepósito Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 2,21 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,69 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,26 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,15
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,15

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.701,45M €
  • Participaciones
    4.321.567
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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