Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,31 | +0,20 | +0,04 | +0,29 | +0,27 | +0,24 | +0,25 | +0,23 | +0,16 | +0,23 | +0,20 | – |
| 2025 | – | – | +0,06 | -0,04 | +0,53 | +0,18 | +0,31 | +0,24 | +0,26 | +0,14 | +0,22 | +0,24 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU3006245453
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| EAST 2025-1 25/58 FLR A | Otro | 1,37% |
| Satus 2026-1 PLC LS-FLR Notes 2026(33) Cl.A | Otro | 1,30% |
| HERMITAGE 25 25/34 FLR A | Otro | 1,22% |
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de M&G Senior Asset Backed Crdt WIH EUR Acc?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 2,36 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 104,62 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU3006245453
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,22 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
0,22
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.469,21M € - Participaciones
38.093.755 - Fecha de datos
22 sept 2026
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