Natixis Mlt Priv Assts Navigator N1AEUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | -0,32 | – | – | +0,92 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,69 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2997435354
- Categoría
Asignación Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 29 oct 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Mlt Priv Assts Navigator N1AEUR | LU2997435354 | 2,08 % |
| Mlt Priv Assts Navigator RAEUR | LU2997435198 | 2,83 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Natixis Mlt Priv Assts Navigator N1AEUR?
Hasta 30 jun 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 0,61 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 999,08 €, a fecha de 30 jun 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2997435354
- Categoría
Asignación Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 29 oct 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,08 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
2,08
Tamaño del fondo
- Activos totales
55,51M € - Activos clase
103.642 € - Participaciones
103.642 - Fecha de datos
30 jun 2026
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