White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD

Morningstar Rating™
LU2066956413
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
32,20 €+1,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes0,00 %
3 meses−3,01 %
6 meses−1,92 %
En el año+10,73 %
1 año+16,84 %
3 años+20,48 %al año
5 años+11,98 %al año
2025+36,01 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+7,94+6,15-8,31+3,80-0,37-2,42+5,15+3,58-3,63-0,470,00–
2025+2,85+3,41+1,23+2,38+3,80+3,42-0,78+6,34+1,85-0,36+2,82+3,78
2024+0,76-0,50+4,64+0,05+3,48-2,99+3,94+4,15+1,65-3,37-0,05-1,84

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -12,68 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
USD
20268,20 %
202526,09 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD el 2025?

En 2025, White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD obtuvo una rentabilidad de 36,01 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 10,73 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 32,20 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

11,04 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,50
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,56

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    116,17M €
  • Participaciones
    3.832.767
  • Fecha de datos
    27 oct 2026

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