Allianz Strategic Bond RT H2 EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,18 | +1,20 | -2,26 | -0,59 | +0,85 | +0,15 | -0,37 | -0,30 | -1,75 | +1,55 | +1,78 | – |
| 2025 | +0,62 | +1,14 | 0,00 | +1,41 | -1,55 | +1,29 | -1,22 | +0,96 | -0,10 | +0,52 | -0,02 | -0,13 |
| 2024 | -2,03 | -3,54 | +0,15 | -2,64 | -0,93 | +1,47 | +2,34 | +0,63 | +0,56 | -3,94 | +0,85 | -1,81 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2066004388
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AT H2-EUR | LU2066004206 | 1,30 % |
| RT H2 EUR | LU2066004388 | 0,85 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Allianz Strategic Bond RT H2 EUR el 2025?
En 2025, Allianz Strategic Bond RT H2 EUR obtuvo una rentabilidad de 3,00 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,41 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 85,58 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2066004388
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,71 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
0,85
Tamaño del fondo
- Activos totales
12,2M € - Participaciones
151.222 - Fecha de datos
28 oct 2026
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