DWS Invest ESG Fltng Rt Nots LC

Morningstar Rating™
LU1965927921
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
112,61 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,20 %
3 meses+0,58 %
6 meses+1,28 %
En el año+2,06 %
1 año+2,36 %
3 años+3,31 %al año
5 años+2,45 %al año
2025+2,69 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,24+0,17+0,05+0,24+0,23+0,22+0,21+0,21+0,19+0,13+0,20–
2025+0,31+0,27+0,19+0,08+0,30+0,26+0,26+0,19+0,20+0,22+0,16+0,18
2024+0,50+0,42+0,39+0,38+0,42+0,30+0,33+0,31+0,35+0,38+0,27+0,27

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1965927921
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −2,78 %
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20262,16 %
20252,86 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DWS Invest ESG Fltng Rt Nots LC el 2025?

En 2025, DWS Invest ESG Fltng Rt Nots LC obtuvo una rentabilidad de 2,69 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,06 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 112,61 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

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2,27 %
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2,09 %
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Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,24
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,29

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.570,64M €
  • Participaciones
    807.477.682
  • Fecha de datos
    23 oct 2026

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