DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

Morningstar Rating™
LU1694789451
Bonos Flexibles Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
132,59 €−0,18 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,49 %
3 meses+0,74 %
6 meses+1,20 %
En el año+2,26 %
1 año+1,96 %
3 años+4,01 %al año
5 años+4,62 %al año
2025+4,89 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,46+0,02-0,07+0,46+0,01+0,52-0,03+0,12+0,02-0,25+0,49–
2025+1,12+0,85-0,01-0,07+0,60+0,66+0,13+0,18+0,64+0,78-0,23-0,11
2024+0,63+0,47+0,75-0,31+0,99+0,22+0,58+0,16+0,40-0,54+0,34+0,16

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1694789451
  • Categoría
    Bonos Flexibles Global
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    2.500 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,49 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Bonos
90,00 %
Acciones
10,00 %
Regístrate para ver

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20262,61 %
20255,31 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DNCA Invest Alpha Bonds A EUR el 2025?

En 2025, DNCA Invest Alpha Bonds A EUR obtuvo una rentabilidad de 4,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,26 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 132,59 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global)

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M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc

3,42 %
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Schroder ISF Strategic Bd C Acc USD

-0,19 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    24.470,73M €
  • Participaciones
    8.211.038.493
  • Fecha de datos
    5 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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