Schroder ISF Securitised Crdt I Acc EUR

LU1662755633
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
118,32 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,25 %
3 meses+0,68 %
6 meses+1,72 %
En el año+2,67 %
1 año+3,12 %
3 años+4,11 %al año
5 años+3,24 %al año
2025+3,95 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,45+0,05-0,04+0,24+0,46+0,39+0,23+0,28+0,11-0,01+0,25–
2025+0,43+0,48+0,11-0,25+0,64+0,48+0,32+0,45+0,44+0,25+0,26+0,32
2024+0,68+0,42+0,32+0,15+0,54+0,34+0,27+0,36+0,58-0,61+0,41+0,31

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1662755633
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Inversión mínima
    5.000.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,66 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Securitised Crdt I Acc EUR el 2025?

En 2025, Schroder ISF Securitised Crdt I Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 3,95 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,67 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 118,32 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,06
  • Otros
    0,63
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,69

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.276,19M €
  • Participaciones
    10.179
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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