Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83 | +0,84 | -2,38 | +0,44 | +0,86 | +0,78 | -1,11 | -0,34 | -1,57 | +0,21 | +0,82 | – |
| 2025 | +0,35 | +0,65 | -1,16 | +1,11 | +0,21 | +0,10 | +0,18 | +0,07 | +0,40 | +0,56 | -0,17 | -0,16 |
| 2024 | -0,05 | -0,90 | +1,06 | -0,96 | +0,13 | +0,46 | +1,92 | +0,09 | +1,14 | -0,85 | +1,54 | -0,56 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1589837373
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AE EUR Acc | LU2170387828 | 0,53 % |
| ZE EUR Acc | LU1589837373 | 0,43 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó CT(Lux) Eurp SclBd ZE EUR Acc el 2025?
En 2025, CT(Lux) Eurp SclBd ZE EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 2,18 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,86 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,18 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1589837373
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,45 - Otros
-0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,43
Tamaño del fondo
- Activos totales
479,98M € - Participaciones
21.724.236 - Fecha de datos
28 oct 2026
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