T. Rowe Price Glb Val Eq A (EUR)

Morningstar Rating™
LU1493953001
Renta Variable Global Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
28,16 €+0,25 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,32 %
3 meses−0,28 %
6 meses+4,65 %
En el año+22,49 %
1 año+24,44 %
3 años+20,69 %al año
5 años+11,71 %al año
2025+13,53 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+6,39+0,94+0,12-5,81+1,76+6,91+1,50+0,51+2,08+0,47-2,32–
2025+5,83-2,19-6,06-6,83+5,45+0,77+5,64+2,77+4,85+4,53+0,85+1,91
2024+2,58+3,04+4,59+0,21-0,26+1,80+0,88-0,26-0,77-0,26+7,50-3,16

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,85 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Microsoft CorpAcción5,80%
Alphabet Inc Class CAcción3,70%
JPMorgan Chase & CoAcción2,30%
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Composición de la cartera

Acciones
90,00 %
Efectivo
10,00 %
Regístrate para ver

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Tipo
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Moneda
EUR
202613,40 %
202523,80 %
Ver detalles
LU0203975197

Robeco BP Global Premium Eqs B EUR

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202616,18 %
202515,53 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó T. Rowe Price Glb Val Eq A (EUR) el 2025?

En 2025, T. Rowe Price Glb Val Eq A (EUR) obtuvo una rentabilidad de 13,53 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 22,49 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 28,16 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Valor)

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Tressis Cartera Eco30 R FI

23,82 %
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MFS Meridian Contrarian Value WSH1 EUR

23,34 %
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DWS Invest CROCI World Vl TFC

23,13 %
LU2357751408

DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

22,91 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,71
  • Otros
    0,54
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,25

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.368,06M €
  • Participaciones
    227.880.024
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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