Generali IS Euro Short Term Bond RX

LU1373302022
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
107,23 €+0,05 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,57 %
3 meses+0,83 %
6 meses+1,30 %
En el año+1,93 %
1 año+2,11 %
2025+2,48 %
30 abr 20249 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,22+0,22-0,24+0,28+0,07+0,22+0,11+0,25+0,07+0,73+0,57–
2025+0,26+0,27+0,26+0,38+0,21+0,12+0,07+0,14+0,16+0,23+0,13+0,12
2024––––+0,27+0,13+0,57+0,31+0,49+0,05+0,55+0,18

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,43 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
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Moneda
EUR
20260,00 %
20252,26 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Generali IS Euro Short Term Bond RX el 2025?

En 2025, Generali IS Euro Short Term Bond RX obtuvo una rentabilidad de 2,48 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,93 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 107,23 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)

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Ibercaja Corto Plazo Empresas 2 FI

1,54 %
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JPM Euro Govt Shrt Dur Bd A acc EUR

-0,12 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,30
  • Otros
    0,18
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,48

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    777,09M €
  • Participaciones
    1.477.860
  • Fecha de datos
    27 oct 2026

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