Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl R

Morningstar Rating™
LU1333148903
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
249,09 €−0,18 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−4,08 %
3 meses−2,32 %
6 meses−2,83 %
En el año+21,30 %
1 año+23,99 %
3 años+13,35 %al año
5 años+13,27 %al año
2025+13,68 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+10,90+0,37+0,48+0,38+0,13-1,53-8,24-0,56+6,97-6,39-4,08–
2025+1,35-2,59-1,40-8,44+4,55+0,84+1,12+5,95+3,00+3,90+1,83+1,92
2024-6,11-4,05+8,07-0,03+5,16-3,05+2,99-1,68-0,91-1,01+0,61-2,95

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1333148903
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,86 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones
75,00 %
Efectivo
25,00 %
Bonos
0,00 %
Inmobiliario
0,00 %
Materias Primas
0,00 %
Otros
0,00 %
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Moneda
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Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202627,19 %
202530,89 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl R el 2025?

En 2025, Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl R obtuvo una rentabilidad de 13,68 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 21,30 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 249,09 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Cobas Large Cap P Acc EUR

27,19 %
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Robeco QI Global Value Equities I EUR

26,90 %
ES0112609005

Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión

25,02 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    316,51M €
  • Participaciones
    113.824.509
  • Fecha de datos
    8 ene 2026
Plataformas disponibles
1
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