Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq A USDAcc

Morningstar Rating™
LU1311310541
Renta Variable Asia ex-Japón

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
25,22 €+1,65 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−11,66 %
3 meses−12,61 %
6 meses−15,28 %
En el año+7,55 %
1 año+6,77 %
3 años+17,19 %al año
5 años+0,34 %al año
2025+28,56 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+8,36+5,27-15,36+14,24+11,98-1,34-5,75+4,23-1,29-9,58-11,66–
2025+1,43+0,54-1,45-1,46+4,88+6,22+2,88+4,12+6,15+3,22-3,96+2,36
2024-5,43+4,92+1,35+1,94+1,78+5,84-1,27+0,17+10,07-3,83-1,86-1,41

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1311310541
  • Categoría
    Renta Variable Asia ex-Japón
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -21,95 %
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Tipo
Renta Variable
Moneda
USD
20269,26 %
202529,87 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq A USDAcc el 2025?

En 2025, Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq A USDAcc obtuvo una rentabilidad de 28,56 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,55 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 25,22 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Asia ex-Japón)

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Templeton Asian Growth A(acc)EUR

24,66 %
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MFS Meridian Asia Ex-Japan A1 EUR

21,63 %
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Nordea 1 - Asia ex Japan Eq Fd BP EUR

21,40 %
LU0591059224

Robeco Asian Stars Equities D €

19,38 %
LU0469266505

AB Asia Ex-Japan Eq A EUR

18,88 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,80
  • Otros
    0,45
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,25

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    50,2M €
  • Participaciones
    7.801.589
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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