Assenagon I Multi Asset Con I2

Morningstar Rating™
LU1297482223
Asignación Conservadora EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1.548,93 €+0,58 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,66 %
3 meses−1,60 %
6 meses−0,47 %
En el año+4,12 %
1 año+5,32 %
3 años+10,40 %al año
5 años+5,06 %al año
2025+11,07 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,83+1,88-3,26+1,58+1,90-0,55-0,25+0,97-0,91+0,25-0,66–
2025+2,08+0,55-1,20-1,30+2,35+1,21+1,09+1,49+1,87+0,96+0,65+1,14
2024+1,04+1,10+1,80-0,76+1,16+1,02+1,08+1,48+1,19-0,70+2,26-1,03

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,42 %
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Comparativa de la categoría

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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Assenagon I Multi Asset Con I2 el 2025?

En 2025, Assenagon I Multi Asset Con I2 obtuvo una rentabilidad de 11,07 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,12 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1.548,93 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.610,44M €
  • Participaciones
    294.098.896
  • Fecha de datos
    27 oct 2026

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