DNCA Invest Eurose N EUR

Morningstar Rating™
LU1234712880
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
145,17 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,19 %
3 meses−1,91 %
6 meses+0,39 %
En el año+2,06 %
1 año+2,23 %
3 años+5,55 %al año
5 años+3,82 %al año
2025+8,22 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,52+1,43-3,20+1,06+1,39+1,11-0,56-0,08-1,48+0,33+1,19–
2025+1,80+1,90+0,04+0,35+1,51+0,17+0,39+0,46+0,66+0,27+0,04+0,60
2024-0,05-0,02+1,73+0,34+1,25-1,83+1,42+0,52+0,04+0,05-0,17+0,29

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1234712880
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,88 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20263,05 %
20256,25 %
Ver detalles
LU1966822956

Cartesio Income R

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,77 %
20258,72 %
Ver detalles
LU0243957742

Invesco Pan European High Income Euro Acc

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20262,64 %
20255,72 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DNCA Invest Eurose N EUR el 2025?

En 2025, DNCA Invest Eurose N EUR obtuvo una rentabilidad de 8,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,06 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 145,17 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,00
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,63
Total anual
1,66

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.899,7M €
  • Participaciones
    39.649.442
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo