Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 IT EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,70 | +3,89 | -8,40 | +3,80 | +5,16 | -0,01 | -0,64 | +2,25 | +0,51 | +0,38 | -2,18 | – |
| 2025 | +3,28 | -1,22 | -5,35 | -4,79 | +4,71 | -0,22 | +3,36 | +2,47 | +3,39 | +3,16 | +1,54 | +2,07 |
| 2024 | +3,44 | +2,37 | +3,79 | -1,17 | +1,16 | +2,54 | +0,34 | +0,79 | +1,12 | -1,25 | +3,92 | -0,73 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1211506388
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
4.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Dyn MltAst Stgy SRI75 AT EUR | LU1594335520 | 1,95 % |
| Dyn MltAst Stgy SRI75 CM5 EUR | LU3034475122 | 2,26 % |
| Dyn MltAst Stgy SRI75 CT2 EUR | LU1462192680 | 2,30 % |
| Dyn MltAst Stgy SRI75 CT EUR | LU1304666057 | 2,55 % |
| Dyn MltAst Stgy SRI75 IT EUR | LU1211506388 | 1,13 % |
| Dyn MltAst Stgy SRI75 RT EUR | LU1652855229 | 1,25 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 IT EUR el 2025?
En 2025, Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 IT EUR obtuvo una rentabilidad de 13,13 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,77 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 2.368,01 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1211506388
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
4.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,01 - Otros
0,12 - Comisión de éxito
0,00
1,13
Tamaño del fondo
- Activos totales
6.875,72M € - Participaciones
330.810.832 - Fecha de datos
29 oct 2026
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