Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H

LU0605512192
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
7,08 €−0,31 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,68 %
3 meses−1,57 %
6 meses−6,31 %
En el año−6,09 %
1 año−6,34 %
3 años−0,92 %al año
5 años−5,73 %al año
2025+0,59 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,12+0,13-0,34-1,80-0,13-0,05-0,24-3,28-3,28-2,24+0,68–
2025+0,36+1,52-0,41-0,18-0,17+1,12+0,08+0,65+0,79+0,17-0,30+0,15
2024+0,14-1,03+0,55-1,37+1,32+0,25+2,02+1,26+1,37-2,16+0,40-1,43

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0605512192
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,88 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H el 2025?

En 2025, Fidelity Asian Bond A-Dis-EUR H obtuvo una rentabilidad de 0,59 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -6,09 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 7,08 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,10
  • Otros
    0,12
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,22

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    667,82M €
  • Participaciones
    18.344.578
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

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