BlueBay Investment Grade Bd M EUR Acc

Morningstar Rating™
LU0438374190
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
126,24 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,66 %
3 meses−1,12 %
6 meses−0,58 %
En el año−0,85 %
1 año−1,18 %
3 años+4,05 %al año
5 años−0,19 %al año
2025+2,73 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,84+0,04-0,32+0,26-0,13+0,62+0,67+0,24-0,44-1,23+0,66–
2025+0,48+0,58-1,18+0,68+0,53+0,27+0,56-0,14+0,57+0,64-0,53-0,09
2024+0,53-0,81+1,11-0,46+0,42+0,41+1,77+0,12+1,19-0,34+1,54-0,59

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0438374190
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,44 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BlueBay Investment Grade Bd M EUR Acc el 2025?

En 2025, BlueBay Investment Grade Bd M EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 2,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,85 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 126,24 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,61
  • Otros
    0,19
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,80

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.937,48M €
  • Participaciones
    91.013.770
  • Fecha de datos
    22 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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