BL-Equities Dividend B EUR

Morningstar Rating™
LU0309191657
Renta Variable Global Renta

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
277,64 €+0,14 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+8,70 %
3 meses+7,11 %
6 meses+16,34 %
En el año+9,77 %
1 año+7,86 %
3 años+5,68 %al año
5 años+3,11 %al año
2025−4,51 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,38+2,06-0,38+1,14-0,22+1,89+3,02+0,48-0,12-3,27+8,70–
2025+2,84+1,37-5,09-2,96+2,83-3,34-0,75+0,80-1,57+3,10-0,17-0,85
2024+2,56+0,47+0,80-0,36-0,09+0,61+3,16+1,86+0,10-3,24+2,31-2,43

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0309191657
  • Categoría
    Renta Variable Global Renta
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,06 %
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202513,81 %
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Moneda
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202616,47 %
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Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202616,25 %
20255,37 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BL-Equities Dividend B EUR el 2025?

En 2025, BL-Equities Dividend B EUR obtuvo una rentabilidad de -4,51 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,77 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 277,64 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)

LU0248167701

Schroder ISF Global Eq Yld C Acc EUR

26,60 %
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UBS (Lux) ES Glb Inc $ EUR H Q-acc

24,80 %
ES0162948006

Abanca RV Dividendo Minorista FI

24,51 %
LU0848007240

UBS (Lux) ES Global Hi Div $ EURH Q-acc

21,71 %
IE00B3V93F27

BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

21,22 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,50
  • Otros
    0,18
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,68

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    474,04M €
  • Participaciones
    207.459.960
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

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