DWS Floating Rate Notes LC
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,24 | +0,05 | -0,01 | +0,05 | +0,02 | +0,01 | +0,23 | +0,01 | +0,22 | +0,21 | +0,18 | – |
| 2025 | +0,28 | +0,29 | +0,19 | +0,04 | +0,30 | +0,26 | +0,28 | +0,18 | +0,22 | +0,23 | +0,16 | +0,16 |
| 2024 | +0,46 | +0,39 | +0,40 | +0,34 | +0,42 | +0,32 | +0,37 | +0,25 | +0,31 | +0,39 | +0,28 | +0,29 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0034353002
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| LC | LU0034353002 | 0,29 % |
| TFC | LU1673806201 | 0,21 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Bonds | Bono | 93,30% |
| DWS Floating Rate Notes LC | Bono | 10,53% |
| Cash and other assets | Efectivo | 5,40% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó DWS Floating Rate Notes LC el 2025?
En 2025, DWS Floating Rate Notes LC obtuvo una rentabilidad de 2,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,07 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 94,78 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0034353002
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,25 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
0,29
Tamaño del fondo
- Activos totales
11.226,61M € - Participaciones
5.687.322.835 - Fecha de datos
15 dic 2025
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