Heptagon Kopernik Global All Cap Equity Accumulating Euro
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,92 | -1,19 | +0,82 | +2,24 | +1,60 | -0,81 | -6,33 | +1,71 | +7,18 | -3,39 | -2,01 | – |
| 2025 | +4,33 | -1,16 | +2,72 | -2,10 | +5,86 | +4,31 | +2,33 | +4,93 | +8,27 | +1,38 | +3,39 | +3,39 |
| 2024 | -1,21 | -0,84 | +3,61 | +0,89 | +1,03 | -1,83 | +4,46 | -1,40 | +3,63 | +1,42 | +1,95 | -4,13 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00BH6XSF26
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
15.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Valterra Platinum Ltd | Acción | 3,75% |
| Seabridge Gold Inc Ordinary Shares - New | Acción | 3,04% |
| Range Resources Corp | Acción | 2,90% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Basic Materials | 34,00% |
| Energy | 15,41% |
| Industrials | 11,55% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Heptagon Kopernik Global All Cap Equity Accumulating Euro el 2025?
En 2025, Heptagon Kopernik Global All Cap Equity Accumulating Euro obtuvo una rentabilidad de 43,62 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,38 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 310,60 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00BH6XSF26
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
15.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,60 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
1,74
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