U Access (IRL) GCA Credit L/S E EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,59 | -0,21 | +0,07 | +0,76 | +0,04 | -0,09 | +0,01 | +0,36 | -0,06 | +0,39 | +0,03 | – |
| 2025 | +0,62 | -0,12 | -0,79 | -0,60 | +1,55 | +0,83 | +0,28 | +0,21 | +0,86 | -0,46 | +0,33 | +0,55 |
| 2024 | +0,43 | +0,33 | +0,09 | -0,05 | +0,63 | +0,64 | +0,61 | +0,27 | +0,45 | +0,07 | +0,60 | -0,12 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00BH47R156
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| E EUR Acc | IE00BH47R156 | 4,31 % |
| E USD Acc | IE00BH47R040 | 4,65 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó U Access (IRL) GCA Credit L/S E EUR Acc el 2025?
En 2025, U Access (IRL) GCA Credit L/S E EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 3,49 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,64 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 106,60 €, a fecha de 4 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00BH47R156
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
86,92M € - Participaciones
1.104.393 - Fecha de datos
3 dic 2025
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