Aegon European ABS A EUR Acc

IE00BG226Z29
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
11,70 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,03 %
3 meses+0,31 %
6 meses+1,09 %
En el año+2,23 %
1 año+2,53 %
3 años+4,38 %al año
5 años+2,98 %al año
2025+2,97 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,46+0,22-0,29+0,54+0,29+0,07+0,28+0,17-0,03-0,20-0,03–
2025+0,34+0,40+0,08-0,17+0,55+0,48+0,08+0,16+0,16-0,23+0,24+0,24
2024+1,17+0,59+0,64+0,53+0,56+0,52+0,54+0,35+0,50+0,55+0,38+0,38

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BG226Z29
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,61 %
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2026-2,44 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Aegon European ABS A EUR Acc el 2025?

En 2025, Aegon European ABS A EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 2,97 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,23 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,70 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,66
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,74

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    10.097,7M €
  • Participaciones
    139.479.938
  • Fecha de datos
    19 oct 2026

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