Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69 | +0,24 | -2,01 | +1,13 | +0,94 | +0,55 | -0,23 | +0,50 | -1,33 | -0,78 | +0,71 | – |
| 2025 | +0,57 | +1,04 | -1,01 | +0,16 | +1,43 | +0,62 | +1,10 | +0,43 | +0,54 | +0,29 | +0,13 | +0,45 |
| 2024 | +0,87 | +0,34 | +0,47 | +0,04 | +0,88 | +0,33 | +1,07 | +0,84 | +0,87 | +0,50 | +0,58 | +0,86 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B96G6Y08
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Muzinich Europeyield HEUR Acc H el 2025?
En 2025, Muzinich Europeyield HEUR Acc H obtuvo una rentabilidad de 5,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,93 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 167,38 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B96G6Y08
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Alto Rendimiento EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,81 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
0,89
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.035,53M € - Participaciones
218.001.156 - Fecha de datos
28 oct 2026
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