Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | +0,81 | +0,11 | +0,61 | – |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B6TLWG59
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
425.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Bond Instl EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 1,24 % |
| Bond R Acc EUR | IE00BF5GGB04 | 1,29 % |
| Bond USD Acc | IE00B4VZPG27 | 1,85 % |
| Class DE | IE00B3Q8M574 | 1,90 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de GAM Swiss Re Cat Bond Instl EUR Acc?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,64 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 20,40 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B6TLWG59
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
425.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,76 - Otros
0,12 - Comisión de éxito
0,36
1,24
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.854,06M € - Participaciones
286.572.615 - Fecha de datos
5 oct 2026
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