PIMCO GIS Dynamic Bond E EUR H Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67 | +0,08 | -0,41 | -1,90 | +0,59 | -0,08 | +0,33 | +0,67 | -0,08 | -2,51 | +0,77 | – |
| 2025 | +0,61 | +1,05 | +0,17 | -0,26 | 0,00 | +1,30 | -0,26 | +0,68 | +0,59 | +0,42 | +0,17 | +0,33 |
| 2024 | +0,46 | -0,18 | +0,54 | -0,63 | +0,73 | +0,09 | +1,08 | +0,44 | +0,80 | -0,88 | +0,97 | -0,18 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B5B5L056
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Dynamic Bond E EUR H Acc el 2025?
En 2025, PIMCO GIS Dynamic Bond E EUR H Acc obtuvo una rentabilidad de 5,44 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,08 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,76 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B5B5L056
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,80 - Otros
0,27 - Comisión de éxito
0,00
2,07
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.809,16M € - Participaciones
73.300.926 - Fecha de datos
28 nov 2025
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