BNY Mellon Absolute Ret Bd USD R Acc H
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,07 | +0,18 | -0,74 | +0,31 | +0,14 | +0,49 | +0,16 | +0,21 | +0,34 | -0,07 | +0,41 | – |
| 2025 | +0,51 | +0,23 | +0,74 | +0,27 | -0,52 | +0,53 | -0,49 | +1,21 | +0,08 | +0,01 | +0,47 | +0,44 |
| 2024 | +1,35 | +0,64 | +0,87 | -0,01 | +1,00 | +0,97 | +1,35 | +0,50 | +0,24 | -0,01 | +0,94 | +0,60 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B4S5QX91
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| EUR W Acc | IE00BP4JQP45 | 1,15 % |
| USD R Acc H | IE00B4S5QX91 | 1,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
Renta Fija
USD
UBAM Global Flexible Bond AHC USD
Renta Fija
USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó BNY Mellon Absolute Ret Bd USD R Acc H el 2025?
En 2025, BNY Mellon Absolute Ret Bd USD R Acc H obtuvo una rentabilidad de 4,36 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,05 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 137,83 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B4S5QX91
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,17 - Otros
0,35 - Comisión de éxito
0,00
1,52
Tamaño del fondo
- Activos totales
271,83M € - Participaciones
1.579.762 - Fecha de datos
30 sept 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo