PIMCO GIS Glb Rl Ret Inv EURH Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | -0,17 | -0,33 | -2,54 | +0,79 | -0,39 | -0,50 | +0,51 | -0,06 | -2,62 | +0,99 | – |
| 2025 | +1,17 | +1,28 | -0,40 | -0,29 | -0,63 | +1,45 | -0,34 | -0,17 | +1,09 | +1,08 | -0,51 | -0,06 |
| 2024 | -0,58 | -0,87 | +0,06 | -1,11 | +1,30 | -0,47 | +2,46 | -0,46 | +0,80 | -2,54 | +1,16 | -2,24 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE0034350524
- Categoría
Bonos Ligados a la Inflación Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| E EURH Acc | IE00B11XZ541 | 1,58 % |
| E USD Acc | IE00B11XZ657 | 1,52 % |
| Instl EUR H Acc | IE0033666466 | 0,68 % |
| Inv EURH Acc | IE0034350524 | 1,03 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Glb Rl Ret Inv EURH Acc el 2025?
En 2025, PIMCO GIS Glb Rl Ret Inv EURH Acc obtuvo una rentabilidad de 3,81 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,09 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 17,32 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE0034350524
- Categoría
Bonos Ligados a la Inflación Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Ligados a la Inflación Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,84 - Otros
0,19 - Comisión de éxito
0,00
1,03
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.613,23M € - Participaciones
3.002.137 - Fecha de datos
28 nov 2025
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