ML Alpha Fixed Inc UCITS FIEHA H EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,62 | -0,06 | -0,31 | +1,10 | +1,73 | +0,06 | +0,45 | +0,43 | +0,10 | +0,06 | +0,03 | – |
| 2025 | +1,27 | +0,76 | -0,53 | -0,62 | +1,11 | +1,35 | +1,02 | +0,85 | +1,70 | +1,22 | -0,20 | +0,19 |
| 2024 | – | – | – | – | -0,09 | +0,08 | +1,43 | +0,85 | +1,10 | -0,58 | +1,22 | -0,21 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE000Z9YV312
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| FIEHA H EUR Acc | IE000Z9YV312 | 1,91 % |
| FIUA USD Acc | IE000L995I49 | 1,91 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó ML Alpha Fixed Inc UCITS FIEHA H EUR Acc el 2025?
En 2025, ML Alpha Fixed Inc UCITS FIEHA H EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 8,13 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,53 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 113,00 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE000Z9YV312
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,23 - Otros
0,28 - Comisión de éxito
0,40
1,91
Tamaño del fondo
- Activos totales
184,44M € - Participaciones
8.630.326 - Fecha de datos
5 dic 2025
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