Man Euro Corporate Bond D Euro Accumulating
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69 | +0,05 | -0,25 | +0,38 | -0,04 | -0,20 | +0,61 | +0,43 | +0,14 | -1,15 | +1,24 | – |
| 2025 | +0,92 | +1,02 | -0,26 | +0,26 | +0,94 | +1,01 | +0,83 | +0,51 | +0,51 | +0,65 | +0,03 | +0,17 |
| 2024 | +2,12 | +0,55 | +1,75 | +0,51 | +1,42 | +1,16 | +1,49 | +0,72 | +1,52 | -0,01 | +1,13 | +0,14 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE000JM1MJ59
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| D EUR Acc | IE000JM1MJ59 | 1,54 % |
| I EUR Acc | IE0003IH2IX1 | 0,79 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future June 26 | Bono | 9,80% |
| Euro Bobl Future June 26 | Bono | 6,10% |
| Germany (Federal Republic Of) | Bono | 4,20% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE)InstAcc€
Renta Fija
EUR
Vanguard € Invm Grd Bd Idx € Acc
Renta Fija
EUR
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Man Euro Corporate Bond D Euro Accumulating el 2025?
En 2025, Man Euro Corporate Bond D Euro Accumulating obtuvo una rentabilidad de 7,07 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,97 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 133,83 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE000JM1MJ59
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,45 - Otros
0,09 - Comisión de éxito
0,00
1,54
Tamaño del fondo
- Activos totales
816,49M € - Participaciones
28.159.598 - Fecha de datos
6 ene 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo