BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,04 | +0,01 | +0,16 | +0,01 | +0,01 | +0,17 | +0,01 | +0,18 | +0,19 | +0,20 | – |
| 2025 | +0,25 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,15 | +0,15 | +0,16 | +0,15 | +0,16 |
| 2024 | +0,30 | +0,30 | +0,31 | +0,30 | +0,33 | +0,29 | +0,30 | +0,30 | +0,27 | +0,27 | +0,24 | +0,25 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE0005023910
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.020.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Core Acc EUR | IE0005023910 | 0,22 % |
| Prem Acc EUR | IE00B3ZJFC95 | 0,12 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Cash | Efectivo | 98,26% |
| Non-UK bond | Bono | 1,68% |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Acción | 0,77% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR el 2025?
En 2025, BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 2,17 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,80 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 149,27 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE0005023910
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.020.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,20 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,22
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