Tocqueville Euro Equity Value SRI GP

Morningstar Rating™
FR0013230042
Renta Variable Eurozona Gran Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
201,27 €+1,41 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+6,10 %
3 meses−0,79 %
6 meses+9,23 %
En el año+12,43 %
1 año+14,90 %
3 años+20,61 %al año
5 años+13,23 %al año
2025+33,86 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,07+3,44-8,07+3,82+2,19+4,52+3,68+0,16-2,77+1,26+6,10–
2025+7,04+5,78-0,04-1,08+5,29-0,63+2,79+3,92+0,83+0,14+2,66+3,68
2024+0,32+1,95+6,16+0,32+3,26-5,00+1,50+3,48+1,13-1,24-1,51+0,56

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,81 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
EUR
20269,16 %
202518,38 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Tocqueville Euro Equity Value SRI GP el 2025?

En 2025, Tocqueville Euro Equity Value SRI GP obtuvo una rentabilidad de 33,86 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,43 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 201,27 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Eurozona Gran Capitalización)

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23,28 %
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THEAM Quant-Eq Eurozone GURU C EUR Cap

20,65 %
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Invesco Euro Equity Z EUR Acc

19,01 %
LU0976557156

Janus Henderson Hrzn Euroland H2 EUR

17,37 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,82
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,83

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.037,71M €
  • Participaciones
    436.090.000
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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