Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC

FR0011381227
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
112.181,96 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,23 %
3 meses+0,62 %
6 meses+1,21 %
En el año+2,00 %
1 año+2,28 %
3 años+2,98 %al año
5 años+2,35 %al año
2025+2,41 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,04+0,02+0,20+0,03+0,01+0,19+0,03+0,22+0,20+0,23–
2025+0,26+0,23+0,23+0,18+0,24+0,18+0,19+0,18+0,18+0,18+0,18+0,17
2024+0,34+0,32+0,36+0,31+0,32+0,34+0,32+0,30+0,28+0,28+0,26+0,25

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    FR0011381227
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    FRA
  • Domicilio
    FRA
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,08 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Bonos
70,00 %
Efectivo
30,00 %
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Moneda
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Tipo
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Moneda
EUR
20261,94 %
20252,28 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC el 2025?

En 2025, Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC obtuvo una rentabilidad de 2,41 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,00 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 112.181,96 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

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Santander Money Mkt EUR VNAV S EUR Acc

1,96 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,08
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,02
Total anual
0,17

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