Valentum E FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,85 | -0,67 | -1,28 | +8,25 | +0,32 | +4,31 | -1,10 | +0,63 | +2,23 | -1,97 | +3,87 | – |
| 2025 | +6,78 | +1,29 | -4,51 | -0,94 | +6,40 | +5,69 | +5,37 | +2,76 | +0,40 | +0,25 | +1,12 | +1,12 |
| 2024 | +0,20 | +2,31 | +1,19 | -0,68 | +6,21 | -3,73 | -0,47 | -0,04 | +0,54 | -6,66 | -1,70 | -0,55 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0182769002
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| E FI | ES0182769002 | 3,13 % |
| I FI | ES0182769036 | 10,31 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Valentum E FI el 2025?
En 2025, Valentum E FI obtuvo una rentabilidad de 33,16 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,77 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 33,32 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0182769002
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Pequeña Capitalización)
Tamaño del fondo
- Activos totales
120,94M € - Participaciones
115.384.046 - Fecha de datos
5 oct 2026
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