True Value Compounders B FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,26 | -2,53 | -1,11 | +1,18 | +0,67 | +3,57 | +9,12 | +1,01 | +2,11 | +1,45 | +3,83 | – |
| 2025 | +3,67 | -3,98 | -2,98 | +1,36 | +1,17 | +1,14 | +2,17 | +5,37 | -2,79 | -1,94 | +2,49 | +2,41 |
| 2024 | +0,98 | -7,40 | -1,57 | -2,42 | +8,17 | +3,97 | +3,33 | -1,80 | -0,50 | -3,11 | +3,35 | -1,81 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0180783013
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0180783005 | 1,19 % |
| B FI | ES0180783013 | 1,92 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó True Value Compounders B FI el 2025?
En 2025, True Value Compounders B FI obtuvo una rentabilidad de 5,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 15,83 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,70 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0180783013
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,32 - Otros
0,60 - Comisión de éxito
0,00
1,92
Tamaño del fondo
- Activos totales
26,37M € - Participaciones
20.063.896 - Fecha de datos
5 oct 2026
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